政府工作報告部署環(huán)保議題私募分歧投資思路
“打好節(jié)能減排和環(huán)境治理攻堅戰(zhàn)。環(huán)境污染是民生之患、民心之痛，要鐵腕治理。”在2015年政府工作報告中，國務(wù)院總理李克強照常談到環(huán)保話題。
3月 5日，上證指數(shù)、深證成指雙雙下跌，跌幅分別達0.95%、0.76%，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)強勁，截至收盤上漲0.25%，收報2032.22點。
在大盤走弱的情況下，環(huán)保板塊保持了上漲的態(tài)勢，其中PM2.5概念板塊截至收盤就上漲了0.47%。
實際上，因上周末“霧霾”成為社會熱議話題，環(huán)保概念股在周一、周二出現(xiàn)了強勢漲幅。但盛宴之后，如何讓滋味雋永?
環(huán)保概念可持續(xù)?
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者注意到，李克強在政府工作報告中以697字談及環(huán)保和節(jié)能減排。對于環(huán)保的話題，提到大氣治污、水污染防治計劃、能源消費和生態(tài)建設(shè)。
關(guān)于大氣治理的措施，李克強提到，要深入實施大氣污染防治行動計劃，實行區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，推動燃煤電廠超低排放改造，促進重點區(qū)域煤炭消費零增長。推廣新能源汽車，治理機動車尾氣，提高油品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量，在重點區(qū)域內(nèi)重點城市全面供應(yīng)國五標(biāo)準(zhǔn)車用汽柴油。2005年底前注冊營運的黃標(biāo)車要全部淘汰。
環(huán)保作為政府工作報告中必然會提到的內(nèi)容，兩會前夕，多家券商研究機構(gòu)都發(fā)布研報，將環(huán)保板塊作為重點推薦板塊之一。
兩會召開之前，節(jié)能環(huán)保板塊也走出了一波行情。從2月10日開始，大智慧節(jié)能環(huán)保指數(shù)就保持上漲的趨勢，截至3月2日累計漲幅已達14.44%。
“《穹頂之下》的播出則是作為導(dǎo)火線，引起了各界對環(huán)境保護尤其是大氣治理的熱議。”國金證券分析師徐煒指出。
引爆點之后，環(huán)保概念是否還能續(xù)航?
“行業(yè)發(fā)展是非常有前景的，中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級發(fā)展過程中，重視環(huán)保是時代發(fā)展的必然，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展可以說是從無到有，從小到大，新政府對環(huán)保的關(guān)注對行業(yè)有著正向的作用。”廣東澤泉投資管理有限公司董事長 辛宇(專欄) 接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示。
經(jīng)歷了此前一波漲幅后，3月5日，國泰君安證券分析師王威仍發(fā)布研報堅定看好環(huán)保板塊，“世界上最遠(yuǎn)的距離，在于環(huán)保政策"大年"近在眼前，你卻看不到它。”其稱，環(huán)保政策進入事件多發(fā)期及政策預(yù)期密集期，但市場預(yù)期并不充分。
盡管業(yè)內(nèi)對行業(yè)發(fā)展都持肯定態(tài)度，但在環(huán)保股的投資上，卻各有思路。
機構(gòu)分歧
在板塊已經(jīng)走出一波行情的情況下，是追高還是折回?機構(gòu)對于近期環(huán)保股走勢的分歧在3月2日就能看出端倪。
3月2日，主營水污染治理、固廢處理、土壤修復(fù)的三維絲現(xiàn)身龍虎榜，其中有四家機構(gòu)專用席位登上買入榜單前四，合計買入1.37億元。但在賣出榜第二位上同樣也有一家機構(gòu)賣出2566.10萬元。
在經(jīng)歷了板塊異動后，3月5日，部分環(huán)保股并未冷卻。環(huán)境監(jiān)測公司雪迪龍就登上龍虎榜，除了買賣的具體金額不同，其龍虎榜上機構(gòu)專用席位的買入賣出榜單和三維絲類似。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪的多家私募人士也有不同的部署。
“環(huán)保行業(yè)本身涉及面很廣，包括大氣治污、水污染、土壤治理，還有新能源產(chǎn)業(yè)，我們并不是每個細(xì)分行業(yè)都看好，而是對有業(yè)績增長的行業(yè)會更多關(guān)注。”深圳龍騰資產(chǎn)管理有限公司董事長 吳險峰(專欄) 接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示，他更看好新能源行業(yè)的增長性，也在這一塊有所布局。
“我們沒有專門針對兩會或者是《穹頂之下》霧霾紀(jì)錄片對環(huán)保板塊進行專門的資金操作，而是在原本的配置中有包含相關(guān)的股票，現(xiàn)在也持有著。”吳險峰告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，公司的產(chǎn)品投資仍集中在新興行業(yè)，新能源股票是其中的幾只。
與吳險峰相比，廣東澤泉投資管理有限公司董事長辛宇對于環(huán)保板塊的上的投資則更加“篤定”。“在霧霾紀(jì)錄片出來之前，我們基本上有七成的倉位都集中在板塊，2014年公司對環(huán)保的細(xì)分行業(yè)做了大量的研究工作，2015年當(dāng)然也會持續(xù)看好。”辛宇對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者說。
對于近期板塊的異動，辛宇表示，“這周內(nèi)確實有些減倉的動作，會看估值來進行。”
在兩位私募人士看來，2015年環(huán)保投資仍然是“等政策的風(fēng)來”。“在選股上，我們會首先會剔除在前一兩年漲幅已經(jīng)過大的股票，這些股票繼續(xù)上升的空間其實并不大了，其次，對于細(xì)分行業(yè)的藍籌股重點關(guān)注，也從跟隨國家戰(zhàn)略的角度進行實踐調(diào)研。”辛宇說。
進入三月，除了政策外，環(huán)保股的年報行情也被機構(gòu)投資者關(guān)注。對此，辛宇表示，“環(huán)保股的年報業(yè)績不見得會帶動比較好的行情，但高分配的個股值得關(guān)注。”
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